珠晖区财政局2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、部门预算公开及三公经费预算
1、收支预算总表
2、财政拨款总表
3、部门支出预算总表
4、收入预算总表
5、财政拨款支出表
6、一般预算拨款支出预算表
7、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）
8、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
9、公共财政拨款总计（政府预算经济科目）
10、政府性基金拨款支出预算支表
11、“三公”经费预算公开表
二、部门整体支出及项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行全区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2、起草财政、财务、会计管理等办法草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。
3、承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行；代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人大报告区本级预算、预算执行情况和财政总决算；组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。深化财税体制改革，按照财政与事权相匹配的原则，落实上级对区级专项转移支付制度。
4、负责政府非税收入管理，建立健全政府非税收入管理制度；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，完善收费公示、听证制度；管理财政票据；负责管理全区政府采购行政审批工作。拟订政府采购制度；积极稳妥推进政府购买服务工作。
5、组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责区本级财政银行账户、预算单位银行账户监督管理工作。
6、负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位和规定范围内的其他国有资产；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，按规定管理资产评估工作。
7、负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基础设施建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，组织开展政府投资项目评审；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。
8、会同有关部门监督管理区级财政社会保障和就业及医疗卫计支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障资金（基金）预决算草案。
9、贯彻执行政府债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；负责统一管理区政府债务，制定政府债务管理制度，按规定管理政府融资；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。
10、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计事务所的业务，负责管理会计从业资格；拟订并组织实施全区会计规章制度。
11、负责组织、协调和指导全区的财源建设工作；负责拟定财源建设优惠政策并组织实施；组织编制和实施中长期建设发展规划。
12、承办区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
珠晖区财政局内设机构包括：本部门共有编制人数65人，实有人数43人，内设股室27个（含2副科级单位），分别为：财政事务中心、国库集中支付核算中心。
二、部门预算单位构成
珠晖区财政局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算856.12万元，其中，一般公共预算拨款856.12万元，政府性基金拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少191.48万元，主要原因是上年结转。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算856.12万元，其中：一般公共服务支出747.08万元，社会保障和就业支出39.42万元，卫生健康支出30.21万元，住房保障支出39.41万元，支出较去年减少191.48万元，主要原因是上年结转。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算856.12万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算413.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
1、工资福利支出355.41万元，其中：基本工资139.83万元，津贴补贴25.79万元，奖金11.65万元，绩效工资69.1万元，基本养老保险39.42万元，职工基本医疗保险缴费28.57万元，其他社会保障缴费1.64万元，住房公积金39.41万元。
2、一般商品和服务支出50.91万元，其中：办公费4.54万元，印刷费1万元，咨询费2万元，手续费0.5万元，物业管理费3万元，差旅费2.5万元，维修（护）费1万元，会议费2.5万元，工会经费1万元，福利费3.1万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用28.77万元。
3、对个人和家庭的补助支出6.8万元，其中：基本退休费5.26万元，其他对个人和家庭的补助1.54万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算443万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出255万元，主要用于财政投资评审中心工作经费及局机关食堂、局工会等方面；信息化建设支出58万元，主要用于全区预算单位一体化基础设施建设及各账套、系统维护年费方面；事业运行支出90万元，主要用于各乡镇街道工作经费及乡财各项工作开展方面；其他财政事务支出37万元，主要用于财税改革征管、非税、票据购买、其他财政事务方面；派驻派出机构支出3万元，主要用于区纪检派出组驻机关日常工作开展方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费50.91万元，比上年预算增加26.91万元，增长112.13%，主要原因是支付上年末应付未付款项。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少4万元，主要是贯彻落实中央八项规定和区委区政府相关要求，严格控制“三公经费”支出预算。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2.5万元，区人大会议预算（草案）等约410人；培训费预算3万元，全区财务人各种报表培训、专业技术操作培训，约600人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额63.53万元，其中，货物类采购预算33.53万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算30万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为856.12万元，其中，基本支出413.12万元，项目支出443万元。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。