珠晖区财政局2020年部门预算说明
珠晖区财政局2020年部门预算说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本情况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出预算
5、其他重要事项的情况说明
6、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、部门预算公开及三公经费预算
2、整体支出及项目支出绩效目标表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1)组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行全区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
(2)起草财政、财务、会计管理等办法草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。
(3)承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行；代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人大报告区本级预算、预算执行情况和财政总决算；组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。深化财税体制改革，按照财政与事权相匹配的原则，落实上级对区级专项转移支付制度。
(4)负责政府非税收入管理，建立健全政府非税收入管理制度；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，完善收费公示、听证制度；管理财政票据；负责管理全区政府采购行政审批工作。拟订政府采购制度；积极稳妥推进政府购买服务工作。
(5)组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责区本级财政银行账户、预算单位银行账户监督管理工作。
(6)负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位和规定范围内的其他国有资产；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，按规定管理资产评估工作。
(7)负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基础设施建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，组织开展政府投资项目评审；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。
(8)会同有关部门监督管理区级财政社会保障和就业及医疗卫计支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障资金（基金）预决算草案。
(9)贯彻执行政府债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；负责统一管理区政府债务，制定政府债务管理制度，按规定管理政府融资；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。
(10)负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计事务所的业务，负责管理会计从业资格；拟订并组织实施全区会计规章制度。
(11)负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
(12)负责组织、协调和指导全区的财源建设工作；负责拟定财源建设优惠政策并组织实施；组织编制和实施中长期建设发展规划。
(13)承办区人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
区财政局下设25个股室，3个二级机构（财政投资评审服务中心、财政事务中心、国库集中支付核算中心）
二、部门预算单位构成
区财政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有区财政局单位本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数1093.63万元，其中，一般公共预算拨款1093.63万元。收入较去年增加173.53 万元。
（二）支出预算，2020年年初预算数1093.63万元，其中，一般公共服务支出954.06万元，社会保障和就业支出43.72万元，医疗卫生与计划生育支出52.02万元，住房保障支出43.83万元。支出较去年增加173.53万元，主要是因政策性工资调标、新进人员的增加以及项目经费的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1093.63万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为592.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为501万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：财政事业网络建设维护费38万元；投资评审中心工作经费152万元；财税改革业务经费10万元；党建工作经费2万元；派出纪检组工作经费3万元；财政事业费100万元；财税征管调度工作经费50万元；全区财会干部培训经费20万元；财政票据印制费15万元；非税工作经费17万元；乡财工作经费94万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款 27.6 万元，比2019年预算增加3万元，上升 12.2%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为 22 万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费7 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。
3、一般性支出情况：2020 年本部门培训费预算20万元（其中财政业务培训预算20万元），拟开展 7 期培训，人数5321人，内容为全区预算单位财政业务水平提升；2020 年本部门维（护）费预算 38万元（其中国库集中支付中心办公室修缮改造预算38万元）。
4、政府采购情况：2020 年本部门政府采购预算总额
50万元，其中，政府采购货物预算40万元；政府采购服务预算10万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2019年 12 月底，我局的国有资产为通用设备（电脑/打印机/复印机/电气/机房及平台软件等）448.06万元,图书(政府会计解读及实务)1.64万元,家具用具(桌/椅/沙发/柜等)18.33万元,土地/房屋及构筑物(卫生间/坪/墙/顶等修缮)131.96万元,合计局机关的国有资产为599.99万元。单位价值 50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为1093.63万元，其中，基本支出592.63万元，项目支出501万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。