区四届人大三次会议文件（10）

2018年财政预算（草案）的报告

关于珠晖区2017年财政预算执行情况

和

2018年1月11日在珠晖区第四届人民代表大会第三次会议上

区财政局局长   朱迎春

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告全区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请予审查。并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

过去一年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，积极适应经济发展新常态,认真落实“十三五”规划，统筹做好财政收支、财税改革、监管职能、内部建设等工作,为全区经济社会发展提供了有力保障。

（一）预算收支完成情况

1、公共财政预算： 2017年度，坚持提质控量，一般公共预算收入完成126588万元，税占比91.61%，较上年提高12.21个百分点，其中:国税部门完成50707万元;地税部门完成66680万元;财政部门完成9201万元。地方收入完成26788万元。

全区一般公共预算支出完成142896万元，较上年减少2924万元，下降2.01%。具体分项完成情况为：一般公共服务支出12344万元，较上年下降53.35%；国防支出353万元，较上年增长105.23%；公共安全支出5086万元，较上年增长54.36%；教育支出19294万元，较上年增长9.27%；科学技术支出220万元，较上年增长238.46%；文化体育与传媒支出259万元，较上年下降18.81%；社会保障和就业支出19698万元，较上年增长20.29%；医疗卫生与计划生育支出18706万元，较上年增长22.86%；节能环保支出2013万元，较上年增长108.6%；城乡社区支出45753万元，较上年增长8.74%；农林水支出6203万元，较上年下降21.05%；交通运输支出270万元，较上年下降21.97%；资源勘探信息等支出137万元，较上年下降93.68%；商业服务业等支出3049万元，较上年增长1033.46%；住房保障支出8850万元，较上年下降29.14%；粮油物资储备支出3万元，与上年持平；其他支出658万元,较上年增长265.56%。

2、政府性基金预算：区级政府性基金预算收入完成3513万元，支出完成3513万元，基金已全部列支。

3、社会保险基金预算：区级社会保险基金收入完成12729万元，支出完成11441万元。

预计全区收支平衡，略有结余。需要说明的是，以上预算执行情况是快报数，在年度决算编制后，还会有些变化。

（二）主要工作做法

1、全力聚财。一是精心组织收入，做到应收尽收，压实质量，一般公共预算收入完成126588万元。二是有效盘活财政存量资金，已收回财政专户及单位专户存量资金3777万元。三是努力清理借款，收回借款7100万元。四是积极争取上级资金，向省厅争取政府一般债券8200万元。

2、统筹支出。财政支出做到统筹兼顾，确保稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，全区各项工作得到有效开展。一是突出改善民生。全年民生支出达10.03亿元，占一般公共预算支出的70.3%。精准扶贫攻坚，安排资金899万元，其中区本级配套资金359万元。注重环境保护，安排资金2013万元，其中区本级配套资金1794万元。优先发展教育，共支出26762万元，其中工资福利等基本支出16754万元、学前教育发展资金401万元、义务教育经费保障机制改革综合奖补（薄弱学校改造部分）资金431万元。完善社会保障，支出38404万元，其中城镇职工基本养老和城乡居民养老保险4091万元、城乡居民基本医疗保险11728万元、城乡医疗补助590万元、城市和农村低保支出4641万元。做实惠民惠农资金，通过一卡通发放惠民补贴6709万元，安排村级公益事业一事一议财政奖补资金223万元。二是坚持供给侧结构性改革。安排农业扶持资金740万元，其中大规模种粮大户培育扶持专项资金109万元、蔬菜产业发展资金309万元、特色产业园发展资金100万元。安排旅游发展资金344万元，其中乡村生态旅游节286万元。

3、大力改革。一是深化预算管理。2017年预算编制做到科学、精细、透明、公开，财政预决算、部门预决算、“三公”经费都依法依规进行了公开。二是全面推进国库集中支付改革。已有70家单位实行了国库集中支付改革，改革率为84.34%，纳入支付中心管理资金达11.6亿元。三是推广PPP模式。茶山特色小城镇建设PPP项目、江东中医院整体搬迁及“颐养天年”医养结合养老康复中心PPP项目入选湖南省第四批政府和社会资本合作示范项目，对酃县故城片区开发、茶山坳全域旅游开发两个新增PPP项目进行业务指导，加快协调推进。四是公车改革工作已经完成。

4、严格监管。一是完善制度。出台了《珠晖区财政专项资金管理办法》、《衡阳市珠晖区区直机关差旅费管理办法》、《珠晖区财政性资金银行账户管理办法》、《珠晖区重点工程项目资金管理办法（暂行）》。二是系统培训。开展了全区行政事业单位内部控制培训，财务暨个税缴纳培训。三是专项检查。认真有效开展了“四个专项检查”、“互联网+监督”、“一号重点工程”、“2017年预决算公开检查”。四是集中项目资金。增设了重点工程项目资金管理股，对全区重点工程项目资金实现统一管理，承接了42个指挥部的账务，并联合审计对10个指挥部的账务进行了检查。五是提效财政评审。评审中心共完成财政投资评审项目195个，送审金额为111957万元，审定金额为76821万元，审减35136万元。政府采购项目送审金额2567万元，审定金额2490万元，核减77万元。

5、苦练内功。认真落实党风廉政建设责任制，坚持民主集中制原则，严格执行“三重一大”集体决策，全面从严治党，深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化工作。5月开展了“苦练内功强素质，勤政务实树形象”的作风整治行动，10月推出《区财政局工作人员绩效考核办法》，树立干部队伍良好形象。

二、2018年全区财政预算（草案）

(一)指导思想

2018年全区财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大和区委经济工作会议精神，坚持党对经济工作的绝对领导，坚持新发展理念，坚持高质量发展根本要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持“依法、改革、敬业、清廉”工作理念，加快推进财税体制改革，全面实施绩效管理，突出和改善民生，为打造“一体两翼”建设“五个珠晖”提供有力保障。

(二)预算收支目标

根据上述指导思想，2018年我区一般公共预算收入计划为132918万元，较上年增加6330万元，增长5%，其中：国税部门需组织54260万元，增长7%；地税部门需组织71350万元，增长7%；财政部门需组织7308万元，下降21%。地方收入计划为27592万元，较上年增加804万元，增长3%。

2018年，全区预计可用财力为71205万元，剔除上解支出2900万元，财政支出安排为68305万元，当年财政收支平衡。具体分科目支出安排为：一般公共服务支出12782万元；国防支出342万元；公共安全支出2861万元；教育支出14623万元；科学技术支出143万元；文化体育与传媒支出14万元；社会保障和就业支出15571万元；医疗卫生与计划生育支出6399万元；节能环保支出160万元；城乡社区支出4676万元；农林水支出2207万元；交通运输支出77万元；资源勘探信息等支出188万元；商业服务业等支出2530万元；金融支出114万元；住房保障支出1568万元；预备费2050万元；其他支出2000万元。

2018年我区社会保险基金收入安排13752万元，支出安排12222万元。

因我区无政府性基金及国有资本经营资金，所以未编制政府性基金及国有资本经营预算。

三、2018年财政工作重点

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的关键一年，财政工作坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念。

(一)以党建为抓手，促进目标任务落实

坚持全面从严治党，深入推进党建工作常态化制度化，以高度的思想自觉、政治自觉和行动自觉把党的十九大精神学习好、宣传好、贯彻好，扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导全局党员干部群众把思想统一到党的十九大精神上来，把力量凝聚到实现各项目标任务上来。

1、财源做到强基固本。围绕财税改革发展新形势，进一步优化征管服务，强化财源培植，做实家底，开源节流，确保完成全年财税目标任务。同时，做好企业帮扶，积极涵养优质税源，做大财税经济“蛋糕”。鼓励支持符合条件的企业，向上级积极申报争取项目资金，如省工业转型升级专项资金、市中小企业发展专项资金等。加强实地调研走访，及时了解和帮助企业克服困难，掌握财政项目资金使用情况。做好在我区建设施工的房地产企业和建筑企业服务工作，让企业在我区登记注册、独立核算、申报纳税，形成稳定优质税源。加快引进总部经济，积极研究引入总部经济的合作模式、激励办法。

2、改革做到纵深推进。一是实现国库集中支付全覆盖，在一级预算单位改革基本落实到位的基础上，争取二级预算单位全部纳入改革范围，实现上线运行。二是加强PPP模式推广指导，促进酃县故城片区开发、茶山坳全域旅游开发等项目落地。

（二）以制度为抓手，促进监管到位

坚持依法理财，厉行勤俭节约，推进制度管理，做到有章可循、有规可依，规范财政资金管理，提高资金使用效益。

1、抓好项目资金管理。按照《关于规范管理项目建设的暂行意见》、《珠晖区重点工程项目资金管理办法（暂行）》的规定，规范资金拨付审批流程，严格审核各指挥部资金使用的相关票据资料，按月编制报表，促进全区重点项目平稳有序运行。同时，完成指挥部账户清理和已完工项目资料移交工作。

2、加强预算执行管理。严格控制预算调整事项，年度预算执行中原则上不再追加预算，对于预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金，要及时调整用途，避免资金沉淀。依法依规，继续严格财政预决算、部门预决算、“三公”经费、政府采购等信息公开工作。

3、形成绩效监督合力。突出加强对重大专项资金的绩效管理，按照上级统一部署，逐步全面实施绩效管理。花钱必问效，无效必问责，加快建立起由事前绩效评审、事中绩效跟踪、事后绩效评价构成的全过程绩效预算管理机制。同时，加强财政监督力量，创新财政监督方式，着力加强对财政收入质量、财政政策落实、财经纪律执行、专项资金使用、内控制度建设的监督。

（三）以民生为抓手，促进保障有力

坚持财政为民的根本宗旨，努力完善公共服务体系，保障群众基本生活，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

1、继续支持教文体事业发展。全面推进“薄弱学校改造五年行动计划”、“化解大班额扩容改建项目”、“危旧校舍改造计划”、“标准化学校建设计划”、“公共文化体育建设项目”等建设，促进义务教育均衡发展。继续大力发展学前教育，加快公办幼儿园建设，全面落实国家惠民政策，确保资助资金落到实处。

2、加快社会保障体系建设。完成基金征缴扩面任务，加强对医保基金的监管力度，确保基金平稳运行。进一步推进“五化”民政示范区创建，完善社会救助体系，加快养老服务体系建设，大力发展社会福利事业。着力抓好计生服务管理，推进公立医院改革，深入做好健康扶贫工作。

3、加大污染防治支持力度。围绕大气污染、水污染防治等工作，积极筹措资金，加大环保投入，促进生态环境质量总体改善，推动解决人民群众反映强烈的突出环境问题。

4、强化脱贫攻坚资金保障。加大扶贫资金配套力度，引导社会和金融资本参与扶贫，确保扶贫资金下得去、接得住、用得好。

5、积极发展都市农业。以绿色生态农业为导向，推进城乡一体化，努力向上争取政策性补贴资金，切实推进吉萝卜、早熟梨等农产品的精深加工、品牌创建，促进建立以精细农业为特色的农副产品供应基地。

（四）以纪律为抓手，促进形象提升

作为财政人，要坚持财政为民的根本宗旨，坚守党的纪律和财经纪律，勇于担当，敢于担当，善于担当，努力建设阳光财政、法治财政、服务财政、民生财政。

1、要业务精通。加强实地调研，了解把握财政实际情况和人民群众最关心最直接最现实的利益问题，不断学习和掌握财经政策法规，提升自身的专业技能。

2、要作风过硬。必须坚守党的纪律，保持党性，自觉抵制腐败及牟取私利等歪风邪气。同时，要不断加强自身修养，讲文明，讲道德，讲正气，保持优良作风。

3、要不断进取。财税改革永远在路上，必须与时俱进创新工作方法，学习借鉴先进工作经验，积极适应新时代。

各位代表，新常态下，财政工作仍面临收支矛盾突出、支出刚性增长过快等诸多困难，我们深感责任重大，勇于迎难而上，坚决按照区委、区政府的决策部署，立足本职，锐意进取，为推进“一体两翼”“五个珠晖”向更高质量发展，为全面建成小康珠晖贡献更多力量。